日期：
2022年01月06日
关于广州轻工集团托管企业2019年资产负债损益情况审计发现问题整改情况的公告
广州市审计局于2020年3月16日至2020年6月30日对广州市属国有企业集团托管企业2019年资产负债损益情况进行了审计,并于9月28日出具《审计报告》(穗审企报〔2020〕71号)。广州市审计局对我司托管企业2019年资产负债损益情况进行了客观公正的评价,指出存在的问题并提出了审计处理意见和建议。我司高度重视，对报告中反映的8项问题，进行了认真研究分析,及时制定整改措施，全面完成整改。审计整改情况如下:
一、关于“持有或实际占有、使用的房屋资产未登记固定资产账 ”问题的整改情况
整改情况:相关企业已按规定对有关房屋资产进行清查，核实相关资料，并按规定完善固定资产登记和账务处理。
二、关于“账实不符，部分资产情况不明”问题的整改情况
整改情况:相关企业已对有关房屋物业、设备等资产的去向进行了调查，并根据调查情况按规定妥善处理相关资产及调整账务，以维护国有资产安全完整。
三、关于“账实不符，部分已处置资产未作账务处理”问题的整改情况
整改情况:相关企业已按规定完善账务处理。
四、关于“银行存款账实不符”问题的整改情况
整改情况:相关企业对有关银行账户进行核查，并已根据核查情况完善账务处理。
五、关于“少计营业外收入”问题的整改情况
整改情况:相关企业已按规定完善账务处理。
六、关于“托管企业部分支出违反现金管理规定”问题的整改情况
整改情况:相关企业按照有关规定，结合实际情况，完善了企业现金管理制度并严格贯彻执行。
七、关于“股权投资管理不完善”问题的整改情况
整改情况:相关企业对股权投资项目进行核查，根据核查情况更新股权投资项目信息，并已按规定完善账务处理。
八、关于“少计债权债务”问题的整改情况
整改情况:相关企业已按规定完善账务处理。
特此公告。
广州轻工工贸集团有限公司
2022年1月6日
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